临沭柳编商会原辅料共采共检共用管理制度
作者：liubian 发布时间：2016-11-04 16:14:31 浏览人数：
临沭柳编商会原辅料共采共检共用管理制度
（2010年10月）
临沭县柳编工艺品商会
目 录
第一部分：临沭柳编商会原辅料共采共检共用管理制度
一、统一采购管理制度
（一）采购原则
（二）执行询价议价制度
（三）实行协议会签制度
（四）廉洁自律制度
二、统一检测管理制度
（一）集中统一检测。
（二）统一提供检测报告。
（三）统一使用提供检测合格辅料。
（四）实行安全责任追究制度。
三、统用管理制度
（一）统一辅料管理台帐和管理表。
（二）建立申请单领料制度。
（三）实施年度辅料使用计划领料。
（四）禁止使用非协议的原辅料。
第二部分：临沭柳编商会原辅料供方的合格评价制度
一、目的
二、适用范围
三、职责
四、主要内容
五、 监督与管理
第三部分：临沭柳编商会物流中心管理制度
一、工作流程
二、财务管理
（一）配备专职人员，健全财务保管账簿。
（二）实行会员企业付款发货配送制度。
（三）实行银行帐户结算制度。
（四）实行定期财务报告制度。
三、保管员职责
四、采购管理
五、入库管理
六、仓库日常管理
七、出库管理
八、配送管理
九、安全管理制度
第四部分：临沭柳编商会原辅料领用记录（台帐）表
一、临沭县柳编工艺品商会原辅料购买和领用记录台帐
二、会员企业原辅料计划订购（使用）台帐（表）
三、会员企业原辅料领用记录台帐（表）
四、会员企业原辅料领用加工使用记录台帐（表）
第一部分：
临沭柳编商会
原辅料共采共检共用管理制度
为进一步规范临沭柳编企业油漆、染料采购和使用行为，进一步加强有毒有害物质控制，确保出口产品质量安全，同时降低企业生产成本，提高企业效益，经临沂出入境检验检疫局批准，临沭县柳编工艺品商会会员企业实行辅料共采共检共用制度。
《统一采购管理制度》
为规范商会统一采购工作，特制定本制度。本制度适用于商会对统一共检共用商会会员企业所用油漆、染料的统一采购活动。
一、采购原则
（一）实行合格评价制度
凡通过商会确定集团采购每一种辅料的供应商，必须进行其合格评价。
一是确定评价的对象，首先对现有会员企业提供辅料的供应商进行合格评价，其次对现有市场上能够提供会员企业辅料的供应商进行合格评价。
二是确定评价方法，首先是评价对象向商会提供各供应商的《工商营业执照》、《税务登记证》、《企业组织机构代码证书》以及产品标准认证、企业及产品介绍等有效合法证件及其证明材料。其次是评价对象向商会提供本企业经CNAS认可的实验室进行检测合格产品的检测证书。
（二）确定采购供应商
一是商会通过合格评价后，对商会会员企业所使用的每一种辅料确定2家以上供应商。
二是对会员企业所使用的每种辅料，在2家以上的供应商提供报价后，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上再进行综合评估，经商会共同研究决定每种辅料的最终供应商。
二、执行询价议价制度
（一）商会随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（二）凡商会统一采购的各种辅料，供应商均给予的市场最优惠供货价，并给予一定的折扣率。
（三）商会与各供应商实行市场价格波动调研，在共同调研市场价格，确定市场价格波动率，协议一致供货价的调整，享受折扣率不变。
三、实行协议会签制度
商会确定的各种辅料采购合同，需征求多数会员企业意见，须经理事会、会长会共同研究，调研汇总各方意见，经财务监督小组审核，会长会批准签约。
四、廉洁自律制度
商会负责采购人员须做到：
（一）热爱商会及会员企业，自觉维护商会及会员企业的利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（二）加强纪律学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（三）严格采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给商会造成损失。
（四）努力学习采购业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
《统一检测管理制度》
为规范临沭柳编商会企业辅料的定期检测，进一步加强有毒有害物质控制，确保出口产品质量安全，同时降低企业生产成本，提高企业效益。商会实行辅料共检制度。
一、集中统一检测。
商会对共同采购的辅料进行集中统一检测，检测报告需经CNAS认可的实验室出具的产品质量及有毒有害物质检测报告。
二、统一提供检测报告。
会员企业定期向出入境检验检疫部门提供的产品质量及有毒有害物质检测报告，必须是对使用商会共采共用的经商会提供的检测报告的复印件，且经商会盖章的原件复印。
三、统一使用提供检测合格辅料。
会员企业必须使用商会所提供符合国家和行业出口标准，且经商会送检的经检测部门检测合格的辅料。
四、实行安全责任追究制度。
会员企业不准使用与本企业实际使用辅料不符的检测报告，否则，出现的出口产品质量安全事件，商会建议出入境检验检疫部门予以责任追究和重罚，所造成直接经济损失由会员企业自行负担，造成极坏影响的，商会根据情节给予处罚。
《统用管理制度》
为规范商会会员企业辅料的统一使用工作，特制定本制度。将商会共采共检共用的辅料，建立领取、使用和核销台帐。本制度适用于商会对共采共检共用的各种辅料的领用。
一、统一辅料管理台帐和管理表。
凡商会统一采购的辅料领用，一律使用辅料管理台帐和领用管理表。
（一）建立领用管理台帐。
根据商会统一采购的辅料和会员企业各种辅料预计使用情况设置，会员企业辅料的核销根据各会员企业领用管理表核销。
（二）设置会员企业的领用制度。
企业领用管理表根据会员企业各种辅料预计使用情况设置，领用管理表填明辅料的品名、品牌、规格、生产厂家、领取数量和价格。领用管理表经会员企业法人签名批准，并盖有企业辅料专用章，交商会负责仓库管理人员办理领料手续。
二、建立申请单领料制度。
各会员企业领用辅料时，须填领料申请单一式三份，清楚地填写会员企业及辅料的品名、品牌、规格、生产厂家、领取数量和价格，由商会负责仓库的管理人员审核，盖上商会审核章，仓库方可办理领料手续。
三、实施年度辅料使用计划领料。
各会员企业要按本单位拟定的年度辅料使用计划进行领料。对减少或增加辅料使用的，要及时减少或增加使用计划，以保证各会员企业辅料的正常使用。
四、禁止使用非协议的原辅料。
各会员企业不准使用商会提供协议（共采共检产品）以外的辅料。各会员企业不准使用商会提供协议（共采共检产品）以外的辅料，否则，出现的出口产品质量安全事件，所造成直接经济损失由本企业承担，造成极坏影响的，商会根据情节给予处罚。
临沭县柳编工艺品商会
2010年7月
第二部分：
临沭柳编商会
原辅料供方的合格评价制度
1． 目的
确保选择合格的供方来保证商会共检共用的产品质量和检验检疫要求、输入国要求、客户要求。
2． 适用范围
为商会提供原辅料的供方的评价、选择。
3． 职责
3.1商会会长会、理事会共同负责供方的评价选择，并对其进行定期的评价，确保合格。
3.2商会秘书处根据本制度具体实施。
3.3对供方的选定和评价结果须经会长和常务副会长批准。
4.主要内容
4.1根据供方提供产品对质量的影响度，应从以下几个方面有选择的进行评价。
4.1.1对于油漆、染料等涉及有毒有害物质的原料供方能否每年两次提供近期检测报告。
4.1.2商会物流中心每半年对其供应的产品进行抽样，送有资质（CNAS认可）的实验室进行检测验证。
4.1.3供方生产和经营范围是否符合要求。
4.1.4对于供方的资源是否稳定，服务与信誉等其他方面做出评价。
4.1.5评价意见级合格与否的结果应填写在《原辅料供方合格评价表》中，经会长批准后，方可成为合格供方，并登记在《合格供方名单》上。
5.1 监督与管理
本制度由商会秘书处负责监督，由商会秘书处和商会物流中心联合负责对原料供方的合格评价。
临沭县柳编工艺品商会
2010年7月
第三部分
临沭柳编商会物流中心管理制度
一、工作流程
计划-->汇总-->采购-->验收-->收货-->保存--->付款--->出货-->配送--->记录（沭编001、表、沭编002表、沭编003表、沭编004表） 。
二、财务管理
1、配备专职人员，健全财务保管账簿。
设立会计、出纳、保管三个岗位，建立会计总帐、现金收入账和货物保管明细账。遵循帐、款、物分管的原则，并设立实物帐簿与计算机帐并存，实现货物与帐、款三者相一致。
2、实行会员企业付款发货配送制度。
物流配送中心与各材料供应商实行定期和不定期结算制度，与各会员企业实行货款现场结算制度，即付款后发货配送制度。
3、实行银行帐户结算制度。
物流中心的货款收入实行银行帐户结算制度，会计根据各会员企业划入银行帐户金额，开出发货单，根据各企业实际情况，每月底由会计开据发货票据，每季度末实现商会、银行、企业三家账务核对。
4、实行定期财务报告制度。
实行定期财务报告制度，物流中心定期向会长会和理事会报告货物配送情况和财务收支情况。
三、保管员职责
1、做好购进的各种物资验收、入库等入库管理工作。
2、妥善保管各种库存物资，定期清点，做好仓库的日常管理工作。
3、及时记录各种物资的出入库台帐和计算机帐目，做到帐物相符。
4、配合配送人员搞好会员企业物资配送工作，保障会员企业的生产供应。
5、做好商会物流中心安排的其他工作。
四、采购管理
1、各企业提报原辅料年年使用量、月使用计划、或周使用量于商会物流中心。
2、物流中心汇总后，编制商会年、月、周采购计划，核发算库存量及库存周转量。
3、根据采购计划和原料使用结构，合理安排采购批次，保障会员企业供应。
五、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝不合格原料入库，杜绝只见发票不见实物入库现象发生。
2 、入库时，仓库管理员必须查点原料的名称、数量、规格型号、生产厂家等项目，填写入库验收单，办理入库手续，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，及时补全。
3 、入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员签字，并且字迹清楚。每批物料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
六、仓库日常管理
1 、仓库保管员合理设置各类原料的明细账簿和台账。物流中心秘书处与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。并及时录入计算机记录，确保证帐物一致。
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、款三者一致。
4 、物流中心可根椐采购计划及仓库库存容量合理确定每批采购数量，并保持适量的各类物资的库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，了解各类物资的库存结构，要按月编制报表，报送商会会长、理事会。
七、出库管理
1、会员企业根据本企业提报的使用计划和实际使用量进行付款，会计人员根据会员企业的原料使用情况和付款额，填写出库单与配送（领料）人领料。
2、配送（领料）人员凭出库单向仓库领料，配送（领料）员和仓管员应共同核对物料的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；同时，配送（领料）人签字。
3 、物料发出后，仓库保管员及时登记《商会原料购买和领用记录表》台帐，并登记计算机记录，及时核对帐、实、款，发现问题及时纠正。
4 、仓管员在月末结账前要与各原料供应企业和各会员企业做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺，由谁责任谁负责的原则进行处理，如需报废处理的，必须按审批程序经商会会长会审核批准后才可进行处理。 发现物料失少或质量上的问题，应及时用书面的形式向有关部门汇报。
八、配送管理
1、商会物流中心配送人员汇总会员企业原料付款情况和出库单进行装货。
2、根据运输量的大小可选择单独运输和综合运输，是综合运输的，依会员企业的多张出库单选择区域路线进行运输。
3、装货前应由仓储人员与司机共同会点无误后放行，司机人员出车时要随车填写车辆日报表。
4、到过会员企业卸货点后，要有会员企业负责人签收。
5、如遇会员企业紧急订货时，物流中心随时加班配送，保障会员企业生产供应。
6、若发生错误时，由运输人员全权负责。
九、安全管理制度
（一）仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。
（二）仓库管理人员应加强安全技术管理方面的知识学习，提高安全意识。
（三）库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。
（四）仓库内部和周围，严禁烟火，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。
（五）做好仓库的防鼠、防虫、防蝇，不得随意丢弃杂物，保持地面干净，保持仓库环境优美清洁。
（六）仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时报告和处理。
临沭县柳编工艺品商会
2010年10月
